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义马市财政局加强和规范财政专户管理

发布日期:2017-07-20 23:20 浏览次数: 字体:[ ]

今年以来,我局按照三门峡市财政局转发《财政部关于进一步清理规范地方财政专户的通知》的通知三财库(2017)2号要求,全面开展自查整改工作,确保存量专户管理规范,新增专户合规。

一、规范存量财政专户情况

     义马市财政局原有财政专户20个,其中经财政部核准6个,其余14个待定。其中建行5个、农行4个、农发行2个、邮政银行3个、中行3个、工行3个。我单位按照相关文件要求,切实加强对存量专户的规范管理,去年下半年到5月底共撤销财政专户10个。现有财政专户10个,其中经财政部核准6个,其余4个待定。其中建行3个、农行2个、农发行1个、邮政银行1个、中行1个、工行2个。2015年底变更的工行社会保障基金专户里面有几份定期存单还没到期,等到期后将资金转出,就把原在工行开设的社保专户撤销。我局现有账户都有政策依据,符合《预算法》和国务院有关文件规定。

二、加强财政专户资金管理

我局严格规范财政专户资金收支管理,做到应上缴国库的非税收入按规定时间缴入国库,禁止将财政资金从国库转入专户,或违规将财政专户资金支付到预算单位实有资金银行账户。禁止财政专户资金借出周转使用,没有出借专户资金现象。

三、规范了开户银行的选择

我单位与开户银行所有账户,全部签订了账户管理协议,全面清晰界定了双方权利与义务关系。并严格要求开户银行履行财政专户信息保密责任,除法律、行政法规明确允许的情形外,拒绝任何单位和个人查询财政专户存款和有关资料。


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